<s id="jvfw2"></s> 送出日期：2022年12月6日
1 公告基本信息
基金名稱 | 南華瑞利債券型證券投資基金 | ||
基金簡稱 | 南華瑞利債券 | ||
基金主代碼 | 011464 | ||
基金合同生效日 | 2021年05月20日 | ||
基金管理人名稱 | 南華基金管理有限公司 | ||
基金托管人名稱 | 華泰證券股份有限公司 | ||
公告依據 | 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及《南華瑞利債券型證券投資基金基金合同》等 | ||
收益分配基準日 | 2022年12月2日 | ||
有關年度分紅次數的說明 | 本次分紅為南華瑞利債券型證券投資基金2022年度的第四次分紅 | ||
下屬分級基金的基金簡稱 | 南華瑞利債券A | 南華瑞利債券C | |
下屬分級基金的交易代碼 | 011464 | 011465 | |
截止基準日下屬分級基金的相關指標 | 基準日下屬分級基金份額凈值（單位:人民幣元） | 1.0460 | - |
基準日下屬分級基金可供分配利潤（單位:人民幣元） | 45,713,580.57 | - | |
本次下屬分級基金分紅方案（單位:元/10份基金份額） | 0.40 | - | |
注：
（1）在符合有關基金分紅條件的前提下，基金管理人可以根據實際情況進行收益分配，具體分配方案以公告為準，若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配；
（2）本次分紅方案可根據權益登記日前本基金的可分配收益及基金合同的約定進行調整。分紅金額如有變化，本公司將在紅利發放日公布分紅金額調整公告，最終收益分配方案則以該公告為準，以確保本次分紅行為符合相關法規及本基金基金合同的要求。
2 與分紅相關的其他信息
權益登記日 | 2022年12月7日 |
除息日 | 2022年12月7日 |
現金紅利發放日 | 2022年12月8日 |
分紅對象 | 權益登記日在南華基金管理有限公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。 |
紅利再投資相關事項的說明 | 選擇紅利再投資的投資者其現金紅利轉換為基金份額的基金份額凈值（NAV）確定日為2022年12月7日，其紅利再投資所轉換的基金份額將于2022年12月8日計入其基金賬戶，2022年12月9日起可以查詢、贖回。 |
稅收相關事項的說明 | 根據財政部、國家稅務總局的財稅字［2002］128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅。 |
費用相關事項的說明 | 本次分紅免收分紅手續費。 |
注：現金分紅款將于2022年12月8日自基金托管賬戶劃出。
3 其他需要提示的事項
3.1 權益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權益。
3.2 根據《南華瑞利債券型證券投資基金基金合同》，本基金默認的分紅方式為現金分紅方式。投資者可通過查詢了解基金目前的分紅設置狀態。投資者可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式，本次分紅確認的方式按照投資者在權益登記日之前最后一次選擇的分紅方式為準。投資者如需修改分紅方式，請務必在權益登記日前一工作日的交易時間結束前（即2022年12月6日15:00前）到銷售網點辦理變更手續，投資者在權益登記日前一個工作日超過交易時間提交的修改分紅方式的申請對本次收益分配無效。
3.3 為確保投資者能夠及時準確地收到分紅確認信息，本公司特此提示：請各位投資者核對開戶信息，若需補充或更改，請及時致電本公司的客戶服務電話4008105599、通過本公司網站或到原開戶網點變更相關資料。
3.4 咨詢辦法
(1)南華基金管理有限公司網站：http://www.mos3x.com/。
(2)南華基金管理有限公司客戶服務熱線：4008105599。
3.5 風險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應認真閱讀本基金的基金合同、招募說明書。敬請投資者留意投資風險。
南華基金管理有限公司
2022年12月6日