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| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南華瑞盈混合發起A | 004845 | 2022-12-09 | 1.1812 | 1.1812 | -0.77% | |
| 南華瑞盈混合發起C | 004846 | 2022-12-09 | 1.2154 | 1.2154 | -0.77% | |
| 南華豐淳混合A | 005296 | 2022-12-09 | 1.7511 | 1.7511 | 0.42% | |
| 南華豐淳混合C | 005297 | 2022-12-09 | 1.6829 | 1.6829 | 0.42% | |
| 南華豐匯混合 | 015245 | 2022-12-09 | 1.0821 | 1.0821 | -0.18% | |
| 南華瑞揚純債債券A | 005047 | 2022-12-09 | 1.0591 | 1.0591 | 0.01% | |
| 南華瑞揚純債債券C | 005048 | 2022-12-09 | 1.0245 | 1.0245 | 0.01% | |
| 南華瑞恒中短債債券A | 005513 | 2022-12-09 | 1.1183 | 1.4583 | -0.03% | |
| 南華瑞恒中短債債券C | 005514 | 2022-12-09 | 1.1175 | 1.4575 | -0.03% | |
| 南華瑞鑫定期開放債券 | 005625 | 2022-12-09 | 1.0008 | 1.1484 | -0.03% | |
| 南華瑞元定期開放債券 | 006667 | 2022-12-09 | 1.0044 | 1.1514 | -0.04% | |
| 南華價值啟航純債債券A | 007189 | 2022-12-09 | 2.4145 | 2.4845 | -0.02% | |
| 南華價值啟航純債債券C | 007190 | 2022-12-09 | 2.4464 | 2.5164 | -0.02% | |
| 南華瑞澤債券A | 008345 | 2022-12-09 | 1.0010 | 1.1010 | 0.08% | |
| 南華瑞澤債券C | 008346 | 2022-12-09 | 0.9891 | 1.0891 | 0.08% | |
| 南華瑞泰39個月定開A | 010278 | 2022-12-09 | 1.0260 | 1.0560 | 0.07% | |
| 南華瑞泰39個月定開C | 010279 | 2022-12-09 | 1.0215 | 1.0515 | 0.06% | |
| 南華瑞利債券A | 011464 | 2022-12-09 | 0.9974 | 1.3374 | -0.06% | |
| 南華瑞利債券C | 011465 | 2022-12-09 | 0.9953 | 1.2953 | -0.05% | |
| 南華瑞誠一年定開債券發起式 | 015851 | 2022-12-09 | 1.0068 | 1.0068 | -0.08% | |
| 南華中證杭州灣區ETF聯接A | 007842 | 2022-12-09 | 1.0985 | 1.0985 | 0.64% | |
| 南華中證杭州灣區ETF聯接C | 007843 | 2022-12-09 | 1.0869 | 1.0869 | 0.64% | |
| 南華中證杭州灣區ETF [申購贖回清單] | 512870 | 2022-12-09 | 1.4924 | 1.4924 | 0.67% |
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