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      • 全部基金
      • 混合型
      • 債券型
      • 股票型
      基金名稱基金代碼凈值日期 單位凈值累計凈值日漲跌幅
      南華瑞盈混合發起A 004845 2022-12-09 1.1812 1.1812 -0.77%
      南華瑞盈混合發起C 004846 2022-12-09 1.2154 1.2154 -0.77%
      南華豐淳混合A 005296 2022-12-09 1.7511 1.7511 0.42%
      南華豐淳混合C 005297 2022-12-09 1.6829 1.6829 0.42%
      南華豐匯混合 015245 2022-12-09 1.0821 1.0821 -0.18%
      南華瑞揚純債債券A 005047 2022-12-09 1.0591 1.0591 0.01%
      南華瑞揚純債債券C 005048 2022-12-09 1.0245 1.0245 0.01%
      南華瑞恒中短債債券A 005513 2022-12-09 1.1183 1.4583 -0.03%
      南華瑞恒中短債債券C 005514 2022-12-09 1.1175 1.4575 -0.03%
      南華瑞鑫定期開放債券 005625 2022-12-09 1.0008 1.1484 -0.03%
      南華瑞元定期開放債券 006667 2022-12-09 1.0044 1.1514 -0.04%
      南華價值啟航純債債券A 007189 2022-12-09 2.4145 2.4845 -0.02%
      南華價值啟航純債債券C 007190 2022-12-09 2.4464 2.5164 -0.02%
      南華瑞澤債券A 008345 2022-12-09 1.0010 1.1010 0.08%
      南華瑞澤債券C 008346 2022-12-09 0.9891 1.0891 0.08%
      南華瑞泰39個月定開A 010278 2022-12-09 1.0260 1.0560 0.07%
      南華瑞泰39個月定開C 010279 2022-12-09 1.0215 1.0515 0.06%
      南華瑞利債券A 011464 2022-12-09 0.9974 1.3374 -0.06%
      南華瑞利債券C 011465 2022-12-09 0.9953 1.2953 -0.05%
      南華瑞誠一年定開債券發起式 015851 2022-12-09 1.0068 1.0068 -0.08%
      南華中證杭州灣區ETF聯接A 007842 2022-12-09 1.0985 1.0985 0.64%
      南華中證杭州灣區ETF聯接C 007843 2022-12-09 1.0869 1.0869 0.64%
      南華中證杭州灣區ETF [申購贖回清單] 512870 2022-12-09 1.4924 1.4924 0.67%
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